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倍特期货:6月19日解盘
  中金在线特约 ● 06-19 17:30
金银小幅收低 技术弱势延续
【盘面评述】今天日盘交易中,沪金、沪银期价在震荡中小幅回落,虽未创出新低,但弱势未变。沪金日线报收小阴,与周五小阳形成并列形态,成交量萎缩,持仓量微增,从前20名持仓变化来看,多头微减而空头略增。技术上,期价处在280整数关口之下,周、日均线及MACD下行开口,弱势维持;沪银日线报收平开小阴,成交量萎缩,持仓量增加,从前20名持仓变化来看,多空均有增仓,空头增仓较多。技术上,周、日均线及MACD维持下行空头态势,且双头形态有效,短线继续考验4000整数关口支持。
基本面上,本月几大央行会议及官员言论偏鹰派,构成金银短期的主要压力。基金持仓四周来再度出现减少,显示基金持仓信心减弱。上周五晚美国公布的经济数据不及预期,并未有效缓解金银短线弱势,预计金银技术弱势仍将延续。AU1712支撑277,压力282;AG1712支撑4000,压力4100。
【观点与操作策略】
观点:金周线宽幅区间,日线震荡看跌;银中期区间,短线偏弱震荡
策略: 金1712以282为盈损线,轻仓持空或反弹沽空;银1712逢反弹偏空交易为主。
(倍特策略分析师:张中云)
沥青空头主动性欠佳
【盘面评述】Bu1709开盘2,312,最高2,320,最低2,258,收盘2,302,微跌2元/吨,成交895,938,持仓679,304(+15,550)。Bu1709已连续四个交易日盘中跌破2300,但日线重心依然维持在2300以上,MACD绿色动能柱持续缩小、双线有形成金叉趋势。此前几日价格从2300以下反弹多是伴随空头减仓,本日则是多头主动加仓;从多空双方动向来看,多头比空头更为坚定。Bu1712-Bu1709价差78(+2)。现货市场价格:东北2600-2800、华北2350-2550、山东2300-2350、西北3250-3800、华南2300-2350、华东2200-2250、西南2650-2750。
【观点与操作策略】原料价格估算在2500元/吨以上,成本支撑稳健。空头主动性欠佳,Bu1709即使跌破2300后续空间也不会太大。多头信心虽然坚定,但短期需求仍无法放量,行情缺乏走强基础,主要还是为中期趋势做铺垫。操作上低位可轻仓试多,Bu1706支撑2250、压力2350。
(倍特期货 陈吟)
郑醇延续整理节奏
【现货】:陕西2050,川渝2200,两湖2450,河南2150,内蒙2020,苏州2400,宁波2450,山东2200,华南2400,东北2300.CFR中国269美元/吨.
【盘面】据卓创了解,供需面:主要消费市场需求持续疲软,导致主产区企业出货有所放缓,供需面趋势转弱。盘中郑醇走势强于其他化工品,其主要受自身基本面的平稳支持,近期原料端煤炭价格出现反弹,港口库存不高且目前进口月均值相较去年有所下滑,然下游沿海烯烃开工负荷维持偏高运行,因此在前期空头情绪宣泄后价格重心迎来企稳概率亦较大。当前压制因素更多的在于国际原油走势,下游联动品种L、PP对郑醇的企稳氛围存有抵制,因此反弹高度也容易受限。总的来看,郑醇筑底震荡区间尚未突破,然出于对基本面存有改善预期,操作上仍是以多单提保护持有关注。
【操作建议】:短期尚维持筑底震荡节奏,前多保护上提2320-2350.
(倍特期货 李闯)
玻璃基本面平稳支持
【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1336,河北德金1288,河北迎新1352,滕州金晶1500,湖北亿钧1490,武汉长利1560.
【盘面】据卓创了解,周末期间国内浮法玻璃价格大致走稳,成交情况一般,多数企业库存增长,预计后市将以稳价为主。盘中近期玻璃持续以小区间震荡节奏展开,若参考布林中轨持仓整体还是稳定的。目前正处于玻璃市场的淡季,因此基本面数据表现平平,不过考虑到原、燃料端煤炭、纯碱等因素,成本重心仍是有持稳支持预期的,那后市行情则更多的是等待旺季临近的激发。目前基准交割地沙河地区价格多围绕在1300元/吨波动,盘面亦是如此联动,基差平稳。操作上仍是建议逢低布局为主,技术参考点位1280-1300,这里我们可能需要付出一定的时间成本与容忍一定的回调幅度,若有向下破位趋势,亦可以锁仓保护对待。总的来说,我们依然认为行情向上拓展的可能性更大。
【操作建议】:短期延续僵持震荡,后面继续把握1250-1300的逢低布多机会。
(倍特期货 李闯)
郑煤重心高位整理
【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混560-570元/吨,京唐港555-565元/吨。秦皇岛港实际成交价:575-585元/吨(来源:卓创)
【盘面】:秦皇岛港口库存6.16日535.5万吨(6.15日531万吨):截至6月19日,沿海六大电厂平均库存量为1239.32万吨,平均日耗63.96万吨,可用天数19.4天。据市场信息了解到,神华自6月16日起上调现货价格10元/吨,同时内蒙坑口以及环渤海港口也有30元/吨左右的涨幅。另外据来自太原路局的消息,筹划已久的大秦线“下庄-茶坞”段天然气管道施工项目将在6月24日展开,为期40天,初步估计维修期间,每天影响大秦线运煤20万吨。截至5月底,全国已压减粗钢产能4239万吨,完成年度目标任务84.8%,退出煤炭产能9700万吨左右,完成年度目标任务65%。从当前国内主产地煤矿开工情况上看,继续放量空间有限,然后面的几个月正处在下游用煤旺季,当前上下游库存又恰好均显偏低,因此任何的利多因素均会刺激煤炭价格的上涨。预期后面行情走势仍是以旺季需求展开,动煤价格重心将保持高位整理态势。
【操作建议】旺季背景下库存不高有支持,多头氛围延续,前多保护上提至565,前高596区域存在减持压力。
(倍特期货 李闯)
焦煤焦炭上涨
【盘面评述】今日焦煤焦炭大幅上涨,资金增仓,焦炭强于焦煤。之前由于远月的大幅贴水,在下游上涨带动下,期货急速上涨,目前远月贴水水平基本合理,个人认为后续震荡概率增大。现货市场,唐山焦炭市场观望,二级焦(CSR55)承兑到厂价1620-1650元/吨,优质资源(CSR60)1700-1710元/吨,成交一般;冀南焦炭市场整理,邢台钢企准一级焦本地资源承兑到厂价1580-1590元/吨,石家庄钢企采二级焦本地资源1550元/吨左右;邯郸焦炭市场整理,钢企采购准一级焦(CSR58-60)本地资源承兑到厂价1600-1610元/吨,二级焦(CSR55)1550元/吨左右;山西焦炭市场弱势整理,太原一级焦(CSR65)承兑出厂价1600-1630元/吨,临汾临汾准一级焦(CSR60)1500元/吨左右。综合来看,煤炭焦点依然在需求端变化,近期供给及库存数据推出需求端并未像预期那样悲观,贴水修复亦属正常。从中长期看,个人认为焦煤焦炭并不具备大幅上涨条件。建议暂时观望。焦煤1709,最高1019,最低962,收于998.5。焦炭1709,最高1620,最低1533,收于1592.5。
【观点与操作策略】焦煤焦炭,建议暂观望,等待形势明朗。
(倍特策略分析师:范宙)
两粕试看夜盘能否有效突破前压
【盘面评述】现货方面, 今日豆粕现货山东烟台2730涨60、天津2740涨30、秦皇岛地区2770涨90、广东东莞2760涨70、广西防城港2710涨60、周口2730涨30。菜粕现货广州未报、营口未报、黄埔港未报、荆州未报、昆明未报 、邢台未报。期货方面,豆粕1709合约收于2709,涨29点,涨幅1.08%,菜粕1709合约收于2272,涨24点,涨幅1.07%。消息面上,全美油籽加工商协会(NOPA)上周四公布数据显示,美国5月大豆压榨量大于预期,因美国中西部的东部、爱荷华州和西南部地区的压榨商大幅提升压榨速度。NOPA公布,会员企业5月压榨大豆1.49246亿蒲式耳,为史上同期次高水平,并且高于4月1.39134亿蒲式耳,但低于上年同期。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所公布的周度报告显示,截至2017年6月15日当周,阿根廷2016/17年度大豆收获进度达到94.5%,较一周前高出3.9%,较去年同期高出3.1%。交易所预计2016/17年度阿根廷大豆产量为5750万吨,较2015/16年度的产量5600万吨提高27%。天气方面美国中西部大豆产区将迎来降雨,对作物生长有利,令大豆涨幅受限。
【观点与操作】
两粕今日早盘开盘后小幅上涨,全天震荡收高。两粕基本面和天气方面都暂无适当炒作题材,国内现货的高库存和即将进入的消费旺季又暂时使两粕进入了多空平衡状态,今日的上涨我们认为是受整体商品氛围偏强而带动的反弹,两粕需要关注夜盘前期技术缺口压力位是否有效突破,操作上关注1709豆粕2700,1709菜粕2300,有效突破上述关键点位,则前空单离场,无效则前空可留。
(倍特期货:刘体峰)
以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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