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倍特期货:5月19日早盘
  中金在线特约 ● 05-19 09:02
股指小幅调整 今日有望反弹
观点:消息面上,世界银行:常务副行长杨少林透露,世界银行正在与财政部PPP中心共同推进一个新项目,全球基础设施基金和国际金融公司也参与了进来。 商务部:中国4月份实际使用外资金额599.1亿元,同比下降4.3%。1-4月实际使用外资金额2864.1亿元,同比下降0.1%。发改委:今年1-4月份,全国全社会用电量累计19309亿千瓦时,同比增长6.7%,增速提高3.8%。发改委:截至目前,今年全国共退出钢铁产能3170万吨,完成年度任务的63.4%;共退出煤炭产能6897万吨,完成年度任务的46%。对于“地条钢”,各地区已基本完成摸底排查工作,目前发改委正在加强督促检查,确保于6月30日前彻底取缔“地条钢”。市场方面,昨日股市继续调整,主要是市场增量资金不足以及商品期货市场下跌带来的负面影响导致,但我们认为可持续下跌空间不足,在连续调整之后,今日有望反弹。
交易策略方面,持仓IF1706合约多单,后续目标冲击3500点。
(倍特期货 杜辉)
铜弱势后的震荡
昨晚夜盘价格大幅波动,低开后拉回全部跌幅,市场基本面没有特别的消息,主要受美国政治因素影响下的,但是并没有多少中国跟进卖盘,国内夜盘交易时间后螺纹继续上涨,带动工业品反弹。铜依旧判断为区间震荡行情,短期仍然没有大跌的条件,建议依旧持有原来空头,短期有突然大幅下挫的机会可以空头了结滚动操作。
(倍特期货策略分析师 许劲松)
反弹受压技术位 金银中幅回落
【外盘、消息】隔夜,国际金银期双双回跌。COMEX金报收于1249.6,日线中阴回踩60及5日均线,技术上有受压3月初高点的迹象,反弹形态有所弱化,支撑1245,压力1267;COMEX银报收于16.600,日线大阴反弹弱化,技术上刚好受制于5周均线及双头颈线,支撑16.5,压力17.0。
消息面:美国5月13日当周首次申请失业救济人数23.2万,为五周低点,预期24万,前值23.6万。美国克利夫兰联储行长赞成逐步加息和今年开始缩表。英国4月零售销售环比2.3%,预期1.1%,前值-1.4%。英国4月零售销售同比4%,预期2.1%,前值2%。欧洲央行4月会议纪要,部分欧洲央行委员认为风险“大体均衡”,而其他委员依旧认为下行风险显著。前FBI局长科米称调查未曾遇阻。巴西总统特梅尔深陷贿赂丑闻,其联合政府内部已有数人要求他辞职。
【基金持仓】最新的黄金ETF持仓850.71吨,较前一日减少0.14%;白银ETF持仓量10649.70吨,较前一日增加1.12%。
【期货走势】昨晚内盘方面,沪金平开回落,未能站稳60日均线,同时技术上受制于今年前三月的上升趋势线反压,上行暂时受阻而回落,但昨日上跳缺口未补,反弹还未完全扭转;沪银低开低走,日线反弹止步于20天均线、3月低点和双头颈线,反弹形态弱化。基本面上,前FBI局长科米称调查未曾遇阻,特朗普“泄密门”事件的冲击暂时缓和。同时,美联储官员维持加息和缩表言论,美元迎来反弹,制约了金银的进一步上行。基金持仓方面,黄金ETF减少白银增加,持仓信心仍然有限。目前巴西政治再现问题、美国纽约发生汽车冲击人群事件,道指进一步演变仍值得关注。综合来看,金银短线上行支持因素所有削弱,但暂时还不能确认反弹结束,暂按受压后的调整对待。AU1712支撑281,压力284;AG1712支撑4050,压力4120。
【操作策略】金周线弱势未修复,日线回落震荡,1712不过于追空,参考281-284短线交易;银中期宽幅区间,短线反弹弱化,1712短空设好止盈保护暂时持有。
(倍特策略分析师: 张中云)
胶受到市场情绪影响再度加大 震荡或加剧 但难改其弱势大格局
近期,国内商品市场呈现短线资金博弈加剧态势,以螺纹为首的多空资金重仓对峙,投机氛围加重,螺纹带动黑色系集体走强,引发工业品市场情绪剧烈波动,直接影响胶在内的其他工业品走势节奏。胶在自身基本面疲软主导下,本来走势波澜不惊,延续震荡缓慢探底,但昨天夜盘在市场情绪带动下,期价创出本轮新低后,迅速拉升,胶跟随其他工业品一样,再度经历了一次蹦极式行情。昨晚工业品集体快下快上,显然不是宏观基本面有重大改变引发的,主要还是黑色系走强带动了市场情绪,加上商品绝对价格都偏低,一旦情绪引导,容易吸引短线抄底资金涌入,造成期价快速反抽,只是这样的短线急拉行情,较难把握,且市场情绪转化太快,缺乏主导逻辑,建议近期在期价没有好的反弹点位前,尽量多看少动,趋势空单轻易不要被剧烈震荡洗出去,控制好仓位持有;9月新空阻击点仍在14000一线,短空止损14400。
(倍特策略分析师:马学哲)
聚烯烃上方空间尚未放开
【现货市场】5月18日国内PE生产企业线性生产比例28.39%,停车比例22.03%;PP粒生产企业拉丝生产比例25.40%,停车比例21.89%。7042出厂价:齐鲁石化华北9100、扬子石化华东9100、广州石化华南9350、兰州石化西南9000、大庆石化东北9250;T30S出厂价:齐鲁石化华北7650、镇海炼化华东7900、大庆炼化东北7700、兰化西南7700。神华煤化工竞拍情况:LLDPE挂卖量100吨,成交率100%;PP挂卖量4448吨,成交率41.8%。
【期货走势】L1709-L1801价差45(-15),PP1709-PP1801价差-33(—),L1709-PP1709价差1368(+18)。L1709周线摆脱掉下降趋势线,日线已接近突破60日线和布林上轨,但不吝轨道目前并无向上打开的迹象,对连续反弹不利。PP1709仍低于MA40,虽然从图形上来看PP的反弹空间更大,但鉴于近期LLDPE和PP价差一直在扩大,PP1709更像是被L1709带动。
【今日涨跌】震荡
【操作策略】聚烯烃近期受装置检修密集以及成本端反弹支撑而走强,但L1709从技术面上看空间可能有限,而PP1709则保持略弱于L1709的趋势,因此日线上需重点关注布林通道能否扩张。由于上行趋势无法得到确认,操作上建议以日内为主,L1709支撑9000、压力9450,PP1709支撑7600、压力8000。
(倍特期货 陈吟)
沥青加速上行
【现货市场】国内市场主流成交区间:东北2650-2850、华北2500-2650、山东2500-2550、西北3100-3750、华南2480-2550、华东2450-2550、西南2850-2950。进口重交CFR完税价格成交区间:华南2650-2850、华东2650-2900、北方2650-2900。
【期货走势】布油指数收盘价52.85(+0.74%)、美油指数收盘价50.05(+0.66%)。Bu1709夜盘重新加速上行,逼近40日均线压力。周线即将摆脱下降趋势线,随机指标有望率先形成金叉。
【今日涨跌】上涨
【操作策略】从本周开工率和库存变动情况来看,沥青需求较前期有了小幅提升,加上加工利润的限制,以及期货价格对未来预期的反应,我们对沥青依然看好,操作上多单继续持有,Bu1709日内支撑2500、压力2600。
(倍特期货 陈吟)
郑醇关注原油走势
【现货】:陕西2000,川渝2200,两湖2350,河南2150,内蒙1900,苏州2300,宁波2360,山东2200,华南2400,东北2300.CFR中国264美元/吨.
【盘面】据卓创了解,截至5月18日,国内甲醇整体装置开工负荷为61.13%,环比上涨0.54%;西北地区的开工69.58%,环比上涨2.56%。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存继续下降至64.30万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源继续下降至11.45万吨附近。近期盘面郑醇可参考的联动品种上PP与L均呈反弹走势,郑醇则表现低迷,其自身的滞后性难免会有影响。市场谨慎的关键更多的在于原油的下一步方向上,美原油若能企稳在50美元/桶上方,那化工品的修复性反弹支持力度亦会加强,郑醇迎来补涨行情的可能性也会更大。另外,港口持续下滑的可流通库存值得关注,当前港口烯烃正处在停车检修期,不过原料价格的大幅下跌会提升烯烃装置的复工意愿,届时或迎来补库行情的推动。总的来看,若当前原油市场不出现新的利空点,那郑醇的筑底震荡节奏仍会延续,可择机逢低布局多单试盘。
【操作建议】:低位整理延续,依托2200重新择机布局试多。已参与多单参考2320-2330保护。
(倍特期货 李闯)
玻璃持稳
【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1320,河北德金1288,河北迎新1480,滕州金晶1520,湖北亿钧1490,武汉长利1540.
【盘面】据卓创了解,供应面:截至5月中旬,全国浮法玻璃生产线共计293条,在产238条,日熔量共计158640吨。其中二季度国内浮法玻璃新点火生产线1条,产能共计520吨,复产生产线2条,日熔量共计1400吨,放水冷修生产线3条,日熔量共计2100吨。整体来看,国内产能仍呈现小幅缩减趋势。需求面:近期国内房屋竣工面积及销售面积均呈现上涨趋势,环比分别为15.1%和19.5%。库存方面,由一季度末的4031万重量箱缩减到本周的2726万重量箱,缩减32.37%。同时预计到二季度末,供需两端不会有太大的变化,市场预期整体以稳为主。操作上需主要跟进盘面信息节奏,黑色系、宏观预期等均是行情变化的爆发点,短时或延续1200-1300区间震荡.
【操作建议】:趋势上维持整理趋上节奏,短期尚未脱离1200-1300区间节奏,日内短多保护参考1275。若突破区间上沿新多可再次跟进。
(倍特期货 李闯)
郑煤持稳不变
【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混590-600元/吨,京唐港590-600元/吨。秦皇岛港实际成交价:570-580元/吨(来源:卓创)
【盘面】:秦皇岛港口库存5.18日587.5万吨(5.17日589.5万吨):截至5月18日,沿海六大电厂平均库存量为1229.3万吨,平均日耗60.3万吨,可用天数20.4天。本周环渤海港动力煤价指数下跌3元/吨至593元/吨。目前市场影响因素说的最多就是当前煤炭市场进入传统淡季,南方雨水增加挤压火电需求,港口库存回升以及下游沿海电厂以采购长协煤为主等。以上因素确实促进了煤炭价格的快速回落且仍有继续下跌预期,不过目前市场预期已经较为快速的反应到期市盘面上了,因此近日会时常强调下跌空间已经不大并注意择机反手。总的来看,市场的预期仍会以现货收缩为主动,就当前动煤数据来看,期市已有较为巩固的底部表现,后面或随题材因素展开震荡模式。
【操作建议】筑底震荡节奏,新多适当放低止损,10日线参考支撑。
(倍特期货 李闯)
焦煤焦炭震荡
【现货市场】现货市场,数据方面,4月份中煤能源完成商品煤产量597万吨,同比下降11.3%,环比下降10.2%;1-4月份累计商品煤产量2523万吨,同比下降7.3%。月份商品煤销量972万吨,同比下降8.8%,环比下降107万吨或9.9%。1-4月累计商品煤销量3759万吨,同比下降8.5%。价格方面, 焦炭调价:神华乌海5月17日18:00起冶金焦价格调降50元/吨,二级焦至河北唐山到站价承兑1750元/吨,高硫焦(S1)执行1720元/吨。
唐山焦炭市场续整理,二级焦本地承兑到厂价1780-1800元/吨,个别低价1730-1740元/吨,优质(CSR60)1850-1860元/吨;山西焦炭市场维弱,太原一级焦承兑出厂价1800-1830元/吨。综合来看,下游价格压制,焦煤焦炭供应渐松,供需变化已经形成,以偏空操作为主。
【期货走势】近日黑色出现上涨,焦煤焦炭9月价格贴水较大,建议关注提示压力位附近表现,谨慎持有空单,收于压力位上,果断离场。
【今日涨跌】震荡
【操作策略】焦煤焦炭,关注提示压力位附近表现,谨慎持有空单,收于压力位上,果断离场。焦煤压力位1050,焦炭1560。
(倍特策略分析师:范宙)
粕类考验区间下沿
【外盘、消息】外盘因巴西货币雷亚尔贬值有望刺激大豆出口增加,美豆粕大幅下跌收308.2跌7.7跌幅2.44。消息面上,巴西货币雷亚尔暴跌7%,令巴西大豆在国际市场上的价格比美豆更加便宜,巴西农户将踊跃销售。布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四在报告中称,,未来一周阿根廷有望迎来降雨,可能延迟部分产区大豆收割,并威胁打压单产。美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2017年5月14日当周,美国大豆种植率为32%,高于预估值28%,此前一周为14%,上年同期为34%,五年均值为32%。当周,美国大豆出苗率为8%,去年同期为9%,五年均值为9%。
【现货市场】现货方面, 昨日国内豆粕山东烟台2840元/吨跌40、天津2850元/吨跌30、秦皇岛地区2900元/吨跌40、广东东莞2870元/吨跌40、广西防城港2880元/吨跌20、周口2910元/吨跌40。菜粕现货营口2640、黄埔港2420跌30、鞍山2620、昆明2720、南通2520、岳阳2540、成都2400、邢台2200。期货方面,
【期货走势】夜盘两粕低开后小幅回升,1709豆粕增仓1.66万,1709菜粕减仓3.25万。
【操作策略】昨晚夜盘两粕受巴西货币贬值增加巴西大豆出口影响下挫,但是阿根廷天气预期有利多可能,近一个月内豆粕1709围绕2720-2850区间震荡,菜粕1709围绕2280-2400区间震荡,近期两粕接近震荡区间下沿,下方空间暂时有限,注意下沿支撑,目前市场震荡偏弱,建议日内短线交易为主。
(倍特策略分析师:黄晓)
市场情绪影响 糖价大幅波动 继续关注上方均线压力
【外盘】ICE 7月原糖合约收跌0.27美分,或1.7%,报16.03美分/磅。巴西雷亚尔重挫,施压糖市。
【消息】1.5月18日现货报价:柳州中间商报价6740元/吨,下调10元/吨,成交一般。南宁中间商报价6790元/吨,报价不变,成交一般。2.驻圣保罗分析机构Archer周二称,巴西糖厂已经利用纽约期糖合约将70%的2017/18年度出口糖进行了套期保值操作。去年同期时的套期保值操作比例为82%, Archer预期,巴西中南部2017/18年度糖出口量将为2,650万吨。
【期货走势】隔夜糖市受整体商品市场影响,先抑后扬,收复稍早跌幅。国内方面基本面没有变化,传统夏季消费旺季预期对价格有所支撑,但是目前贸易救济案没落地前,市场表现仍较为谨慎。关注量能变化及上方均线压力。
【操作策略】建议短多为主,前期多单依托6700轻持观察。
(倍特期货:梁洪铭)
以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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